利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金の減少は2億20百万円(前年同期比54.2%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失1億67百万円を計上したことによる減少と、売上債権の減少による増加86百万円、たな卸資産の増加による減少74百万円、仕入債務の減少による減少1億円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金の増加は1億7百万円(前年同期比133.6%増)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入1億80百万円、定期預金の預入による支出83百万円によるものであります。

2015/02/12 9:54