財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、資金の増加は1億7百万円(前年同期比133.6%増)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入1億80百万円、定期預金の預入による支出83百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、資金の減少は41百万円(前年同期比58.6%減)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出61百万円、長期借入れによる収入20百万円によるものであります。

2015/02/12 9:54