支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末より1億68百万円減少して、27億65百万円となりました。これは主に、現金及び預金の減少2億41百万円、受注に基づく保有増加等による商品及び製品の増加56百万円、営業上の前渡金の増加49百万円による流動資産その他の増加によるものであります。
負債は、前連結会計年度末より34百万円減少して、11億24百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少51百万円、営業上の前受金の増加62百万円による流動負債のその他の増加、借入金の返済による長期借入金の減少44百万円によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末より1億34百万円減少して、16億40百万円となりました。これは主に四半期純損失による利益剰余金の減少1億73百万円、為替の変動による為替換算調整勘定等のその他の包括利益累計額の増加38百万円によるものであります。

2015/02/12 9:54