フォスター電機（6794）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 964 | 4,354 |
| 減価償却費 | 2,729 | 2,353 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 139 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150 | 110 |
| 補助金収入 | -66 | -4 |
| 固定資産売却益 | － | -701 |
| 経済補償金 | － | 488 |
| 特別退職金 | 254 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -153 |
| 支払利息 | 333 | 543 |
| 為替差損益（△は益） | 1,492 | 274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,940 | 1,949 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,421 | 1,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477 | 2,799 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -150 | -821 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -968 | -138 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,078 | 2,725 |
| その他 | 1,714 | -204 |
| 小計 | -3,428 | 14,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 153 |
| 利息の支払額 | -333 | -543 |
| 補助金の受取額 | 66 | 4 |
| 経済補償金の支払額 | － | -488 |
| 特別退職金の支払額 | -254 | － |
| 法人税等の支払額 | -642 | -1,206 |
| 法人税等の還付額 | 438 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,055 | 12,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -207 |
| 有価証券の償還による収入 | 839 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,974 | -3,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -43 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 330 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -56 | -128 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 112 | － |
| その他 | -161 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,261 | -4,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,154 | -6,342 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668 | -300 |
| 配当金の支払額 | -223 | -447 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -92 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | － | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,262 | -3,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 489 | 581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,435 | 5,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,525 | 18,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
