東亜ディーケーケー（6848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,285 | 1,412 |
| 減価償却費 | 506 | 465 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -159 |
| 退職給付費用 | 103 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -23 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198 | -333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32 | -44 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -347 | 42 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 153 | -29 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -1 | 14 |
| 小計 | 1,851 | 1,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 29 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 損害賠償金の支払額 | -89 | － |
| 法人税等の支払額 | -512 | -452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,259 | 988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 350 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -259 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207 | -182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -17 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358 | -492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 570 | 570 |
| 短期借入金の返済による支出 | -632 | -590 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -102 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -218 | -218 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360 | -291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 539 | 205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,353 | 3,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
