利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に、仕入債務の減少やたな卸し資産の増加等により資金が減少しましたが、売上債権の減少により資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、294百万円(前年同四半期に使用した資金は406百万円)となりました。

2014/11/07 15:56