支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債の残高は、前連結会計年度末の残高と比べ664百万円減少し、21,160百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金や短期借入金が減少したこと等によるものであります。
支払手形及び買掛金の減少は、3月分の売上高の減少にともない外部購入材料費等が減少したこと等によるものであり、短期借入金の減少は期日到来に伴う返済によるものであります。

2015/06/26 15:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を確認する体制としております。また、市場価格のない社債については、発行会社の財政状態を定期的に確認する体制としております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日のものであります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達であります。長期借入金は支払利息の変動リスクを回避するため、固定金利を主としたものを利用しております。

2015/06/26 15:03