ホーチキ（6745）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,638 | 3,382 |
| 減価償却費 | 1,071 | 1,130 |
| 減損損失 | 21 | 8 |
| のれん償却額 | 131 | 250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 231 | 21 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 168 | -173 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,855 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,223 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -57 |
| 支払利息 | 35 | 28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 4 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -52 |
| 会員権評価損 | － | 17 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,732 | -1,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49 | 228 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -148 | 291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,609 | -733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25 | 47 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -358 | -107 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 653 | 919 |
| その他 | 47 | 54 |
| 小計 | 2,654 | 4,236 |
| 法人税等の支払額 | -774 | -1,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,880 | 2,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475 | -605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 31 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -172 | -218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 57 |
| その他 | -3 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -582 | -737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,445 | 1,164 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,517 | -899 |
| 長期借入金の返済による支出 | -420 | -1,170 |
| 配当金の支払額 | -377 | -378 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -5 |
| 利息の支払額 | -36 | -31 |
| その他 | -46 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -959 | -1,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393 | 803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,596 | 5,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
