ホーチキ（6745）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,868 | 2,638 |
| 減価償却費 | 1,043 | 1,071 |
| 減損損失 | 41 | 21 |
| のれん償却額 | 32 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | -17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | 231 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -107 | 168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -246 | -4,855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -48 |
| 支払利息 | 39 | 35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 会員権評価損 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,695 | -3,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,179 | -49 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -165 | -148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,570 | 1,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88 | 25 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -438 | -358 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -591 | 653 |
| その他 | 69 | 47 |
| 小計 | 2,761 | 2,654 |
| 法人税等の支払額 | -717 | -774 |
| 災害損失の支払額 | | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,043 | 1,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入（純額） | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -384 | -475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 21 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -469 | -172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,017 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 48 |
| その他 | -34 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,856 | -582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,520 | 1,445 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,763 | -1,517 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -262 | -420 |
| 配当金の支払額 | -378 | -377 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -7 |
| 利息の支払額 | -36 | -36 |
| その他 | -90 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213 | -959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,203 | 4,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
