ホーチキ（6745）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,676 | 1,868 |
| 減価償却費 | 598 | 1,043 |
| 減損損失 | － | 41 |
| 負ののれん償却額 | -2 | － |
| のれん償却額 | － | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -132 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -99 | -15 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 79 | -107 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -157 | -246 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -42 |
| 支払利息 | 34 | 39 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | － |
| 会員権評価損 | － | 3 |
| 災害による損失 | 113 | － |
| 災害損失引当金戻入額 | -8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,000 | 2,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,052 | 1,179 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -53 | -165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,853 | -2,570 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46 | 88 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -9 | -438 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 434 | -591 |
| その他 | 163 | 69 |
| 小計 | 2,501 | 2,761 |
| 法人税等の支払額 | -976 | -717 |
| 災害損失の支払額 | -78 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,447 | 2,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入（純額） | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -467 | -384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 12 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,047 | -469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 42 |
| その他 | -9 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,456 | -1,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,579 | 6,520 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,238 | -6,763 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260 | -262 |
| 配当金の支払額 | -377 | -378 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 利息の支払額 | -37 | -36 |
| その他 | -49 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385 | -213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -397 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,600 | 4,202 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,202 | 4,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
