ホーチキ（6745）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,253,716 | 1,676,997 |
| 減価償却費 | 614,987 | 598,626 |
| 負ののれん償却額 | -3,544 | -2,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58,382 | 28,198 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,050 | 3,500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 105,889 | -99,615 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 66,695 | 79,863 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102,649 | -157,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,260 | -15,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,910 | -41,929 |
| 支払利息 | 34,262 | 34,066 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,582 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -37 | 1,307 |
| 有形固定資産除却損 | 16,652 | 3,932 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,020 | -961 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,615 | 260 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -629 |
| 災害による損失 | 280,238 | 113,941 |
| 災害損失引当金戻入額 | － | -8,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,209,648 | -1,000,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 898,973 | -1,052,073 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 348,345 | -53,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,630,498 | 1,853,716 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,088 | -46,031 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -69,459 | -9,555 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,025,297 | 434,020 |
| その他 | 87,956 | 163,042 |
| 小計 | 2,927,115 | 2,501,820 |
| 法人税等の支払額 | -907,852 | -976,202 |
| 災害損失の支払額 | -164,668 | -78,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,854,594 | 1,447,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -410,389 | -467,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,141 | 1,731 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -614,232 | -1,047,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -262,924 | -16,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,420 | 39,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,910 | 41,929 |
| その他 | -97,126 | -9,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,304,200 | -1,456,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,951,557 | 1,579,446 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,951,557 | -1,238,351 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,000 | -260,000 |
| 配当金の支払額 | -376,742 | -377,157 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,250 |
| 利息の支払額 | -33,518 | -37,693 |
| その他 | -46,111 | -49,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466,371 | -385,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,241 | -3,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,780 | -397,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,535,892 | 4,600,673 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,600,673 | 4,202,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
