ホーチキ（6745）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,429,180 | 2,253,716 |
| 減価償却費 | 681,526 | 614,987 |
| 負ののれん償却額 | -3,544 | -3,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91,822 | -58,382 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,400 | 1,050 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 41,100 | 105,889 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | 66,695 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,587 | -102,649 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,812 | 3,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,867 | -35,910 |
| 支払利息 | 26,991 | 34,262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,190 | -2,582 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 99 | -37 |
| 有形固定資産除却損 | 3,995 | 16,652 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 557 | -4,020 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,710 | 60,615 |
| 過年度関税還付額 | -21,025 | － |
| 災害による損失 | － | 280,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,098,033 | -4,209,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 929,787 | 898,973 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 496,687 | 348,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,520,867 | 1,630,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,012 | -15,088 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -83,044 | -69,459 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -547,905 | 1,025,297 |
| その他 | 241,436 | 87,956 |
| 小計 | 4,674,209 | 2,927,115 |
| 過年度関税還付額の受取額 | 21,025 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,268,971 | -907,852 |
| 災害損失の支払額 | － | -164,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,426,263 | 1,854,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -601,486 | -410,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,642 | 3,141 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -326,061 | -614,232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -595,817 | -262,924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,039 | 41,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,867 | 35,910 |
| その他 | 26,435 | -97,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,459,380 | -1,304,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,494,123 | 2,951,557 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,611,011 | -2,951,557 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -210,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | -376,694 | -376,742 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,300 | － |
| 利息の支払額 | -30,261 | -33,518 |
| その他 | -137,049 | -46,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,064,193 | -466,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | -19,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 902,541 | 64,780 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,633,351 | 4,535,892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,535,892 | 4,600,673 |
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