ホーチキ（6745）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,543,751 | 2,429,180 |
| 減価償却費 | 684,639 | 681,526 |
| 負ののれん償却額 | -4,677 | -3,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,891 | -91,822 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -14,400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 41,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,040 | 58,587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,641 | 1,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,222 | -28,867 |
| 支払利息 | 34,806 | 26,991 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,821 | 7,190 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,536 | 99 |
| 有形固定資産除却損 | 8,885 | 3,995 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | 557 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 139,648 | 50,710 |
| 過年度関税還付額 | － | -21,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,695,162 | 2,098,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,142,012 | 929,787 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44,950 | 496,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,983,801 | -1,520,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,692 | -82,012 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 407,998 | -83,044 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -243,390 | -547,905 |
| その他 | 125,550 | 241,436 |
| 小計 | 3,204,371 | 4,674,209 |
| 保険金の受取額 | 25,230 | － |
| 過年度関税還付額の受取額 | － | 21,025 |
| 法人税等の支払額 | -1,912,141 | -1,268,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,317,459 | 3,426,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -643,511 | -601,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,059 | 7,642 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -33,212 | -326,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,018 | -595,817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,811 | 1,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,222 | 28,867 |
| その他の支出 | -138,722 | － |
| その他の収入 | 182,629 | － |
| その他 | － | 26,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650,741 | -1,459,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,160,694 | 1,494,123 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,042,733 | -1,611,011 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,000,000 |
| 配当金の支払額 | -320,392 | -376,694 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,490 | -3,300 |
| 利息の支払額 | -34,401 | -30,261 |
| その他 | -153,886 | -137,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -693,209 | -1,064,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,966 | -148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,458 | 902,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,706,810 | 3,633,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,633,351 | 4,535,892 |
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