ホーチキ（6745）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,395,381 | 4,543,751 |
| 減価償却費 | 561,017 | 684,639 |
| 負ののれん償却額 | -4,681 | -4,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109,534 | -18,891 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,850 | -5,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -21,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -761,612 | -17,040 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,585 | 4,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,394 | -37,222 |
| 支払利息 | 47,844 | 34,806 |
| 為替差損益（△は益） | -51,790 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,585 | -15,821 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,477 | -4,536 |
| 有形固定資産除却損 | 19,487 | 8,885 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,619 | -60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67,896 | 139,648 |
| 会員権評価損 | 1,300 | － |
| 下請代金補償費 | 226,792 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,442 | 1,695,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,933 | -2,142,012 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -48,664 | -44,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -882,061 | -1,983,801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,272 | 76,692 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 169,591 | 407,998 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 198,231 | -243,390 |
| その他 | 108,420 | 125,550 |
| 小計 | 3,953,258 | 3,204,371 |
| 保険金の受取額 | 9,300 | 25,230 |
| 法人税等の支払額 | -1,578,781 | -1,912,141 |
| 法人税等の還付額 | 117,066 | － |
| 下請代金補償費の支払額 | -226,792 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,274,050 | 1,317,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -802,092 | -643,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,676 | 12,059 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -22,493 | -33,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -233,250 | -84,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,786 | 16,811 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,061 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,394 | 37,222 |
| その他の支出 | -133,901 | -138,722 |
| その他の収入 | 234,053 | 182,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -799,767 | -650,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,600,000 | 7,160,694 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,660,033 | -7,042,733 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,242 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -291,528 | -320,392 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -750 | -2,490 |
| 利息の支払額 | -45,824 | -34,401 |
| その他 | -121,198 | -153,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -719,577 | -693,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,560 | -46,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 698,145 | -73,458 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,008,664 | 3,706,810 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,706,810 | 3,633,351 |
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