ホーチキ（6745）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,382 | 3,487 |
| 減価償却費 | 1,130 | 1,168 |
| 減損損失 | 8 | 52 |
| のれん償却額 | 250 | 187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -60 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 21 | 207 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -173 | -10 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | － | 953 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 232 | 168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -55 |
| 支払利息 | 28 | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | -171 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 6 |
| ソフトウエア除却損 | － | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | -5 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 8 |
| 会員権評価損 | 17 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -7 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,289 | 452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 228 | -663 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 291 | -286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -733 | 31 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47 | 36 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -107 | 19 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 919 | 306 |
| その他 | 54 | 54 |
| 小計 | 4,236 | 6,039 |
| 法人税等の支払額 | -1,361 | -1,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,875 | 4,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -605 | -1,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 291 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -218 | -211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | 8 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 55 |
| その他 | -4 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -737 | -1,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,164 | 1,172 |
| 短期借入金の返済による支出 | -899 | -949 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,170 | -160 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4,382 |
| 配当金の支払額 | -378 | -436 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -8 |
| 利息の支払額 | -31 | -14 |
| その他 | -38 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,363 | -3,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 803 | -630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,400 | 4,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
