能美防災（6744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,927 | 5,741 |
| 減価償却費 | 1,009 | 1,171 |
| 減損損失 | 121 | － |
| 負ののれん償却額 | -12 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -176 | -37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -434 | -310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 66 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 662 | 151 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -144 |
| 支払利息 | 7 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -115 | -82 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 80 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,145 | 1,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160 | -2,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 383 | -1,072 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -202 | 680 |
| その他 | 172 | -534 |
| 小計 | 7,669 | 4,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 148 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2,061 | -2,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,733 | 2,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -310 | -263 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,201 | -1,722 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13 | － |
| 貸付けによる支出 | -35 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | 83 |
| その他 | -385 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,831 | -2,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115 | 13 |
| 配当金の支払額 | -605 | -786 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -16 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -9 | -19 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -732 | -809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,158 | -319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,017 | 17,175 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,175 | 16,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
