キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 11:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億6300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,464 | -742 | -618 | 4,722 | - | 29,503 | 通期 | 6,237 | -3,481 | -1,223 | 2,756 | - | 27,050 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,103 | -977 | -608 | 3,126 | - | 29,589 | 通期 | 7,508 | -4,756 | -1,212 | 2,752 | - | 28,545 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,287 | -2,265 | -783 | 7,022 | - | 34,610 | 通期 | 12,532 | -4,209 | -1,569 | 8,323 | - | 35,212 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -461 | -2,389 | -688 | -2,850 | - | 31,664 | 通期 | 1,706 | -3,422 | -1,631 | -1,716 | - | 31,892 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,992 | -851 | -1,049 | 7,141 | - | 37,959 | 通期 | 8,478 | -1,916 | -2,056 | 6,562 | -1,394 | 36,361 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,325 | -943 | -1,038 | 4,382 | - | 39,685 | 通期 | 9,406 | -1,919 | -2,146 | 7,487 | -1,597 | 41,694 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 11,422 | -1,087 | -1,142 | 10,335 | - | 50,868 | 通期 | 15,829 | -4,343 | -2,234 | 11,486 | -3,534 | 50,959 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,634 | -1,581 | -1,107 | 1,053 | - | 50,994 | 通期 | 3,559 | -4,874 | -2,293 | -1,315 | -3,262 | 47,507 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,522 | -2,501 | -1,177 | 4,021 | - | 50,513 | 通期 | 5,194 | -2,613 | -2,469 | 2,581 | -2,598 | 47,684 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,863 | -1,563 | -1,360 | 1,300 | - | 47,718 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 27億5600万
- 2016年3月（連） -0.15%
- 27億5200万
- 2017年3月（連） +202.43%
- 83億2300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -17億1600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 65億6200万
- 2020年3月（連） +14.1%
- 74億8700万
- 2021年3月（連） +53.41%
- 114億8600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -13億1500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 25億8100万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -13億9400万
- 2020年3月（連） -14.56%
- -15億9700万
- 2021年3月（連） -121.29%
- -35億3400万
- 2022年3月（連）
- -32億6200万
- 2023年3月（連）
- -25億9800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.65%
- 2016年3月（連）
- 7.46%
- 2017年3月（連）
- 13.15%
- 2018年3月（連）
- 1.62%
- 2019年3月（連）
- 7.94%
- 2020年3月（連）
- 8.02%
- 2021年3月（連）
- 14.67%
- 2022年3月（連）
- 3.15%
- 2023年3月（連）
- 4.92%