能美防災（6744）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,155 | 10,204 |
| 減価償却費 | 2,333 | 2,449 |
| 減損損失 | 25 | － |
| のれん償却額 | 11 | 16 |
| 株式報酬費用 | 5 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | -104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 152 | 116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 242 | -108 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -89 | 6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 462 | 159 |
| 工事履行保証損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -106 |
| 保険返戻金 | -14 | -39 |
| 支払利息 | 9 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -286 | -301 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | -759 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -138 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -8,342 | 2,681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -591 | -3,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231 | 473 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -250 | -314 |
| その他 | -62 | -1,530 |
| 小計 | 6,574 | 9,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 109 |
| 利息の支払額 | -9 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -3,107 | -4,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,559 | 5,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -54 | 21 |
| 長期性預金の預入による支出 | -90 | -61 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 90 | 57 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,194 | -3,025 |
| 固定資産の売却による収入 | 51 | 830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -552 | -176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 212 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -191 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 47 | 129 |
| その他 | -219 | -409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,874 | -2,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -4 |
| 社債の償還による支出 | -41 | -11 |
| 配当金の支払額 | -2,084 | -2,296 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -4 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 2 | |
| その他 | -142 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,293 | -2,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,452 | 177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,507 | 47,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
