キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,111 | 13,155 |
| 減価償却費 | 2,208 | 2,333 |
| 減損損失 | － | 25 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 株式報酬費用 | － | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 152 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147 | 242 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 38 | -89 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 27 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 203 | 462 |
| 工事履行保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -94 |
| 保険返戻金 | -18 | -14 |
| 支払利息 | 14 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -216 | -286 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 367 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,627 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -8,342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,125 | -591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179 | -231 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,532 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -250 |
| その他 | -547 | -62 |
| 小計 | 20,457 | 6,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 101 |
| 利息の支払額 | -14 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -4,691 | -3,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,829 | 3,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5 | -54 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -90 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 90 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,228 | -4,194 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -224 | -552 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 46 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 281 | 47 |
| その他 | -211 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,343 | -4,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -14 |
| 社債の償還による支出 | -61 | -41 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -2,024 | -2,084 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -13 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | 2 |
| その他 | -116 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,234 | -2,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,264 | -3,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,959 | 47,507 |
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