キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,287 | 11,111 |
| 減価償却費 | 2,066 | 2,208 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -269 | 69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 351 | -147 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 28 | 38 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 13 | 27 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -39 | 203 |
| 工事履行保証損失引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -79 |
| 保険返戻金 | -10 | -18 |
| 支払利息 | 15 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119 | -216 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 100 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | 367 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,236 | 6,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,163 | 2,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -766 | 179 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -810 | -1,532 |
| その他 | 242 | -547 |
| 小計 | 12,992 | 20,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 78 |
| 利息の支払額 | -15 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -3,658 | -4,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,406 | 15,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 297 | 5 |
| 長期性預金の預入による支出 | -47 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -2,113 | -4,228 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -30 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 29 |
| 保険積立金の解約による収入 | 283 | 281 |
| その他 | -215 | -211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,919 | -4,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -18 |
| 社債の償還による支出 | -61 | -61 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -21 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,933 | -2,024 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -10 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| その他 | -100 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,146 | -2,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,333 | 9,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,694 | 50,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
