能美防災（6744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,536 | 3,301 |
| 減価償却費 | 681 | 786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 218 | 107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,510 | -1,586 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -25 | -14 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | -2 | -41 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -43 |
| 保険返戻金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -17 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | -130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,596 | 6,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,386 | -2,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,299 | -2,431 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,882 | 28 |
| その他 | -1,560 | -1,094 |
| 小計 | 12,126 | 2,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 50 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2,891 | -2,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,287 | -461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -154 | 467 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,890 | -3,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 198 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 13 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7 | 19 |
| その他 | -33 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,265 | -2,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -52 | － |
| 配当金の支払額 | -725 | -664 |
| その他 | -5 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -783 | -688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -172 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,065 | -3,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,610 | 31,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
