能美防災（6744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,037 | 3,536 |
| 減価償却費 | 620 | 681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 218 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -130 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,319 | -1,510 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -57 | -25 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -45 |
| 保険返戻金 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -49 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,870 | 13,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 935 | -2,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,007 | -3,299 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -30 | 2,882 |
| その他 | -687 | -1,560 |
| 小計 | 7,130 | 12,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 53 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -3,068 | -2,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,103 | 9,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -20 | -154 |
| 長期性預金の預入による支出 | -197 | － |
| 長期性預金の払戻による収入 | 138 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -831 | -1,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -198 |
| 貸付けによる支出 | － | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 20 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1 | 7 |
| その他 | 21 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -977 | -2,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -52 |
| 配当金の支払額 | -604 | -725 |
| その他 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608 | -783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,539 | 6,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,589 | 34,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
