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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年9月30日	自 2018年4月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,301	1,719
減価償却費	786	925
のれん償却額	－	5
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-22	8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	107	107
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	21	-88
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,586	-1,712
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-14	-12
建物解体費用引当金の増減額（△は減少）	-41	－
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	71	－
工事履行保証損失引当金の増減額（△は減少）	－	77
受取利息及び受取配当金	-43	-46
保険返戻金	-2	-98
支払利息	1	2
持分法による投資損益（△は益）	-17	-8
固定資産処分損益（△は益）	-130	13
投資有価証券評価損益（△は益）	7	237
投資有価証券売却損益（△は益）	-102	－
売上債権の増減額（△は増加）	6,022	14,076
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,700	-944
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,431	-3,167
未成工事受入金の増減額（△は減少）	28	319
その他	-1,094	-1,126
小計	2,159	10,288
利息及び配当金の受取額	50	73
利息の支払額	-1	-2
法人税等の支払額	-2,670	-2,367
営業活動によるキャッシュ・フロー	-461	7,992
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	467	27
長期性預金の預入による支出	－	-83
長期性預金の払戻による収入	－	83
固定資産の取得による支出	-3,100	-1,004
投資有価証券の取得による支出	-3	-3
投資有価証券の売却による収入	198	0
貸付けによる支出	-39	－
貸付金の回収による収入	13	5
保険積立金の解約による収入	19	149
その他	54	-25
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,389	-851
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-18	-30
長期借入金の返済による支出	－	-16
社債の償還による支出	－	-30
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－
配当金の支払額	-664	-966
その他	-5	-5
財務活動によるキャッシュ・フロー	-688	-1,049
現金及び現金同等物に係る換算差額	-9	-24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,548	6,067
現金及び現金同等物の四半期末残高	31,892	37,959

能美防災（6744）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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