能美防災（6744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,719 | 5,590 |
| 減価償却費 | 925 | 1,010 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | -140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -88 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,712 | -1,722 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12 | 5 |
| 工事履行保証損失引当金の増減額（△は減少） | 77 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -48 |
| 保険返戻金 | -98 | -2 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -11 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13 | 62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 237 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,076 | 7,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -944 | -1,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,167 | -2,950 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 319 | 853 |
| その他 | -1,126 | -1,885 |
| 小計 | 10,288 | 6,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 54 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,367 | -1,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,992 | 5,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 27 | 251 |
| 長期性預金の預入による支出 | -83 | － |
| 長期性預金の払戻による収入 | 83 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,004 | -1,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 149 | 11 |
| その他 | -25 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -851 | -943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -9 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -21 | |
| 配当金の支払額 | -966 | -966 |
| その他 | -5 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,049 | -1,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,067 | 3,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,361 | 39,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
