能美防災（6744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,590 | 3,374 |
| 減価償却費 | 1,010 | 1,118 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -140 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,722 | -2,023 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -45 |
| 保険返戻金 | -2 | -10 |
| 支払利息 | 3 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -30 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 62 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,839 | 16,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,784 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,950 | -3,812 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 853 | 91 |
| その他 | -1,885 | -1,668 |
| 小計 | 6,787 | 13,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 47 |
| 利息の支払額 | -3 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,513 | -2,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,325 | 11,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 251 | 5 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,127 | -1,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11 | 254 |
| その他 | -76 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -943 | -1,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -9 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| 配当金の支払額 | -966 | -1,027 |
| その他 | -10 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,038 | -1,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,324 | 9,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,685 | 50,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
