能美防災（6744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,374 | 4,900 |
| 減価償却費 | 1,118 | 1,193 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 株式報酬費用 | － | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,023 | -1,829 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 24 | -17 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -52 |
| 保険返戻金 | -10 | -6 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -76 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,742 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 4,389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29 | -767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,812 | -3,020 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 91 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 266 |
| その他 | -1,668 | -1,289 |
| 小計 | 13,801 | 3,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 62 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2,419 | -1,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,422 | 2,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5 | |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -85 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 85 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,291 | -1,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -466 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 254 | 24 |
| その他 | -55 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,087 | -1,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -8 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 配当金の支払額 | -1,027 | -996 |
| その他 | -74 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,142 | -1,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,173 | 34 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,959 | 50,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
