能美防災（6744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,900 | 617 |
| 減価償却費 | 1,193 | 1,313 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 株式報酬費用 | 2 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,829 | -2,031 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17 | 84 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 13 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -60 |
| 保険返戻金 | -6 | -9 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76 | -88 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,389 | 16,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -767 | -2,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,020 | -2,907 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 266 | 938 |
| その他 | -1,289 | -2,541 |
| 小計 | 3,754 | 8,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 62 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,178 | -2,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,634 | 6,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -85 | － |
| 長期性預金の払戻による収入 | 85 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,212 | -2,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -466 | -173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -191 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24 | 43 |
| その他 | 72 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,581 | -2,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -4 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -5 |
| 配当金の支払額 | -996 | -1,087 |
| その他 | -71 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,107 | -1,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | 162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34 | 3,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,994 | 50,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
