能美防災（6744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 617 | 1,752 |
| 減価償却費 | 1,313 | 1,314 |
| のれん償却額 | 5 | 8 |
| 株式報酬費用 | 5 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,031 | -1,845 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 84 | 128 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -61 |
| 保険返戻金 | -9 | -7 |
| 支払利息 | 3 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88 | -133 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 16,105 | 11,836 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,820 | -2,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,907 | -7,556 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 938 | 641 |
| その他 | -2,541 | 174 |
| 小計 | 8,612 | 3,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 62 |
| 利息の支払額 | -3 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -2,148 | -849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,522 | 2,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 239 | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,201 | -1,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173 | -488 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -191 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 43 | 215 |
| その他 | -17 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,501 | -1,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | － |
| 社債の償還による支出 | -5 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -62 |
| 配当金の支払額 | -1,087 | -1,208 |
| その他 | -79 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,177 | -1,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,006 | 33 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,684 | 47,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
