能美防災（6744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,752 | 3,792 |
| 減価償却費 | 1,314 | 1,315 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 株式報酬費用 | 6 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | 42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -471 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,845 | -1,620 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 128 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -26 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -78 |
| 保険返戻金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 8 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -133 | -81 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 11,836 | 11,565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,703 | -1,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,556 | -2,546 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 641 | 524 |
| その他 | 174 | -1,902 |
| 小計 | 3,658 | 9,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 86 |
| 利息の支払額 | -8 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -849 | -1,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,863 | 7,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -4,000 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 239 | |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -110 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 110 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,470 | -992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -488 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 4 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 215 | 51 |
| その他 | -60 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,563 | -5,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -6 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -62 | － |
| 配当金の支払額 | -1,208 | -1,813 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3,703 | |
| その他 | -83 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,360 | -5,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33 | -3,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,718 | 42,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
