能美防災（6744）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第82期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,792 | 3,253 |
| 減価償却費 | 1,315 | 1,287 |
| のれん償却額 | 8 | 87 |
| 株式報酬費用 | 12 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | -15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -471 | -374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,620 | -1,477 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | 46 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 20 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -120 |
| 保険返戻金 | -6 | |
| 支払利息 | 9 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | -179 |
| 固定資産処分損益（△は益） | | 6 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 11,565 | 16,655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,228 | 232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,546 | -3,053 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 524 | 463 |
| その他 | -1,902 | -3,838 |
| 小計 | 9,409 | 12,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 119 |
| 利息の支払額 | -9 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,994 | -3,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,492 | 9,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -4,000 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | | -40 |
| 長期性預金の預入による支出 | -110 | － |
| 長期性預金の払戻による収入 | 110 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -992 | -3,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -148 |
| 貸付けによる支出 | － | -680 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 300 |
| 保険積立金の解約による収入 | 51 | 0 |
| その他 | -146 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,145 | -3,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -150 |
| 配当金の支払額 | -1,813 | -2,711 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3,703 | |
| その他 | -94 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,611 | -2,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,125 | 2,452 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 42,424 | 45,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
