キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,263 | 16,054 |
| 減価償却費 | 2,478 | 2,526 |
| 減損損失 | － | 456 |
| のれん償却額 | 16 | 56 |
| 株式報酬費用 | 12 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 184 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -334 | -154 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,291 | -812 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | 219 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 62 | -15 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -20 | 18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | -469 |
| 工事履行保証損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -144 |
| 保険返戻金 | -20 | -30 |
| 支払利息 | 17 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -352 | -331 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59 | -302 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,672 | -5,600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,681 | 1,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,632 | -321 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 597 | 856 |
| その他 | 2,164 | 1,959 |
| 小計 | 5,840 | 15,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 150 |
| 利息の支払額 | -17 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -2,651 | -4,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,279 | 11,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -4,000 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 239 | 226 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -108 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 108 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,486 | -2,238 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -491 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 405 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -549 |
| 貸付けによる支出 | － | -702 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 234 | 127 |
| その他 | -234 | -298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,657 | -7,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | -9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -62 | － |
| 配当金の支払額 | -2,598 | -3,581 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -6 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -3,704 |
| その他 | -170 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,845 | -7,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,134 | -2,913 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 45,550 | 42,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
