キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,263 | 13,187 |
減価償却費 | 1,396 | 1,671 |
減損損失 | 47 | - |
のれん償却額 | - | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | -18 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 415 | 272 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18 | 69 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -116 | 188 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -82 | -26 |
建物解体費用引当金の増減額(△は減少) | -21 | -71 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -4 | -4 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 185 | 219 |
受取利息及び受取配当金 | -92 | -84 |
保険返戻金 | -4 | -9 |
支払利息 | 3 | 4 |
持分法による投資損益(△は益) | -153 | -116 |
固定資産処分損益(△は益) | 21 | -89 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 70 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | -102 |
関係会社清算損益(△は益) | 30 | 7 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | 69 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,472 | -8,007 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -258 | -1,692 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -25 | 521 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,126 | 56 |
その他 | -14 | 212 |
小計 | 16,268 | 6,260 |
利息及び配当金の受取額 | 88 | 81 |
利息の支払額 | -3 | -4 |
法人税等の支払額 | -3,821 | -4,631 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,532 | 1,706 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -167 | 472 |
固定資産の取得による支出 | -3,337 | -3,870 |
固定資産の売却による収入 | 37 | 211 |
投資有価証券の取得による支出 | -600 | -75 |
投資有価証券の売却による収入 | 8 | 200 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 277 |
貸付けによる支出 | -22 | -559 |
貸付金の回収による収入 | 54 | 183 |
保険積立金の解約による収入 | 15 | 53 |
その他 | -198 | -314 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,209 | -3,422 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -168 |
長期借入金の返済による支出 | - | -5 |
社債の償還による支出 | - | -30 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -52 | - |
配当金の支払額 | -1,510 | -1,419 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
自己株式の純増減額(△は増加) | | |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,569 | -1,631 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | 27 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,667 | -3,320 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,212 | 31,892 |