キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,263 | 13,187 |
| 減価償却費 | 1,396 | 1,671 |
| 減損損失 | 47 | － |
| のれん償却額 | － | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 415 | 272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | 188 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -82 | -26 |
| 建物解体費用引当金の増減額(△は減少) | -21 | -71 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 185 | 219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -84 |
| 保険返戻金 | -4 | -9 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -153 | -116 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | -89 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -102 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 30 | 7 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,472 | -8,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -258 | -1,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25 | 521 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,126 | 56 |
| その他 | -14 | 212 |
| 小計 | 16,268 | 6,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 81 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -3,821 | -4,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,532 | 1,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -167 | 472 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,337 | -3,870 |
| 固定資産の売却による収入 | 37 | 211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -75 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 277 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -559 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 183 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15 | 53 |
| その他 | -198 | -314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,209 | -3,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -168 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5 |
| 社債の償還による支出 | － | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -52 | － |
| 配当金の支払額 | -1,510 | -1,419 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,569 | -1,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,667 | -3,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,212 | 31,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
