キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,572 | 10,263 |
減価償却費 | 1,223 | 1,396 |
減損損失 | - | 47 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -42 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 107 | 415 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -94 | 18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 88 | -116 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -25 | -82 |
建物解体費用引当金の増減額(△は減少) | 93 | -21 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -4 | -4 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -34 | 185 |
受取利息及び受取配当金 | -89 | -92 |
保険返戻金 | -23 | -4 |
支払利息 | 2 | 3 |
持分法による投資損益(△は益) | -109 | -153 |
固定資産処分損益(△は益) | 38 | 21 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 222 | 70 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | -7 |
関係会社清算損益(△は益) | - | 30 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,558 | 3,472 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,290 | -258 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,073 | -25 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -852 | 1,126 |
その他 | 757 | -14 |
小計 | 11,484 | 16,268 |
利息及び配当金の受取額 | 77 | 88 |
利息の支払額 | -2 | -3 |
法人税等の支払額 | -4,050 | -3,821 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,508 | 12,532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 71 | -167 |
長期性預金の預入による支出 | -183 | - |
長期性預金の払戻による収入 | 128 | - |
固定資産の取得による支出 | -4,651 | -3,337 |
固定資産の売却による収入 | 44 | 37 |
投資有価証券の取得による支出 | -204 | -600 |
投資有価証券の売却による収入 | 17 | 8 |
貸付けによる支出 | -3 | -22 |
貸付金の回収による収入 | 40 | 54 |
保険積立金の解約による収入 | 99 | 15 |
その他 | -115 | -198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,756 | -4,209 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -52 |
配当金の支払額 | -1,208 | -1,510 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -5 |
自己株式の純増減額(△は増加) | | |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,212 | -1,569 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -85 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,494 | 6,667 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,545 | 35,212 |