キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,187 | 11,284 |
減価償却費 | 1,671 | 1,891 |
のれん償却額 | 2 | 11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | 39 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 272 | 250 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 69 | -78 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 188 | 59 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -26 | -90 |
建物解体費用引当金の増減額(△は減少) | -71 | - |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -4 | -3 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 219 | 60 |
工事履行保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 231 |
受取利息及び受取配当金 | -84 | -85 |
保険返戻金 | -9 | -102 |
支払利息 | 4 | 6 |
持分法による投資損益(△は益) | -116 | -113 |
固定資産処分損益(△は益) | -89 | -87 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 237 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -102 | -21 |
関係会社清算損益(△は益) | 7 | - |
関係会社出資金売却損益(△は益) | 69 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,007 | -1,424 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,692 | -17 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 521 | 1,083 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 56 | -442 |
その他 | 212 | 420 |
小計 | 6,260 | 13,111 |
利息及び配当金の受取額 | 81 | 106 |
利息の支払額 | -4 | -6 |
法人税等の支払額 | -4,631 | -4,733 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,706 | 8,478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 472 | 27 |
長期性預金の預入による支出 | - | -80 |
長期性預金の払戻による収入 | - | 80 |
固定資産の取得による支出 | -3,870 | -1,781 |
固定資産の売却による収入 | 211 | 197 |
投資有価証券の取得による支出 | -75 | -390 |
投資有価証券の売却による収入 | 200 | 36 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 277 | - |
貸付けによる支出 | -559 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 183 | 6 |
保険積立金の解約による収入 | 53 | 178 |
その他 | -314 | -189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,422 | -1,916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -168 | -30 |
長期借入金の返済による支出 | -5 | -26 |
社債の償還による支出 | -30 | -61 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -1,419 | -1,933 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
自己株式の純増減額(△は増加) | | |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,631 | -2,056 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -36 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,320 | 4,469 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,892 | 36,361 |