能美防災（6744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,336 | 36 |
| 減価償却費 | 961 | 1,069 |
| 負ののれん償却額 | -7 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -97 | -80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 55 | -94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,821 | -1,537 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -50 |
| 保険返戻金 | -64 | -15 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -48 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30 | 28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,415 | 7,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,638 | -2,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,067 | -1,576 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,722 | 1,980 |
| その他 | 150 | -261 |
| 小計 | 4,887 | 4,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 54 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,727 | -1,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,225 | 3,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -93 | -1,809 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | -2,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,833 | -3,817 |
| 貸付けによる支出 | -7 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 46 |
| 保険積立金の解約による収入 | 279 | 16 |
| その他 | 72 | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,530 | -7,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,058 | -907 |
| その他 | -8 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,066 | -944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 626 | -5,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,856 | 17,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,483 | 14,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
