営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローにつきましては、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、退職給付引当金の減少額4,974百万円、法人税等の支払額1,985百万円などによる流出があったものの、税金等調整前当期純利益8,214百万円、退職給付に係る負債の増加額4,650百万円などにより、営業活動全体では6,634百万円の流入(前連結会計年度は3,644百万円の流入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは主に固定資産の取得による支出により1,361百万円の流出(前連結会計年度は826百万円の流出)となりました。

2014/06/25 13:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

自己資本比率は前連結会計年度の63.4%から減少し、62.2%となりました。また、1株当たり純資産額は前連結会計年度の924.20円から983.90円となりました。
キャッシュ・フローにつきましては営業活動によるキャッシュ・フローが6,634百万円の流入、投資活動によるキャッシュ・フローが1,361百万円の流出、財務活動によるキャッシュ・フローが943百万円の流出で、当連結会計年度末の現金および現金同等物の残高は25,438百万円となりました。
(3) 経営成績の分析

2014/06/25 13:04