能美防災（6744）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,736 | 8,214 |
| 減価償却費 | 1,388 | 1,329 |
| 減損損失 | 24 | 20 |
| のれん償却額 | 16 | 21 |
| 負ののれん償却額 | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | 36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -301 | -4,974 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,650 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 27 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 37 | -31 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 28 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -85 |
| 保険返戻金 | -20 | -41 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -110 | -207 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | 71 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287 | -1,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48 | -424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301 | 478 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -82 | -21 |
| その他 | 614 | 757 |
| 小計 | 5,919 | 8,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 88 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,358 | -1,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,644 | 6,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -144 | -145 |
| 長期性預金の預入による支出 | -97 | － |
| 長期性預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,166 | -939 |
| 固定資産の売却による収入 | 11 | 79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -364 |
| 貸付けによる支出 | | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 332 | 42 |
| 保険積立金の解約による収入 | 240 | 447 |
| その他 | -85 | -473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -826 | -1,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -906 | -906 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -26 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -9 |
| その他 | -4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -961 | -943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,904 | 4,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,948 | 25,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
