能美防災（6744）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月25日 14:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,138 | 4,736 |
| 減価償却費 | 1,988 | 1,388 |
| 減損損失 | 298 | 24 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 負ののれん償却額 | -4 | -2 |
| 負ののれん発生益 | -16 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | 56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51 | -301 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | 75 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2 | 37 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 61 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -85 |
| 保険返戻金 | -39 | -20 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112 | -110 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 74 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 0 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | － | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,351 | -287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,431 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,023 | -301 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 662 | -82 |
| その他 | 270 | 614 |
| 小計 | 2,935 | 5,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 87 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,359 | -2,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,639 | 3,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -85 | -144 |
| 長期性預金の預入による支出 | -200 | -97 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,293 | -1,166 |
| 固定資産の売却による収入 | 74 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -279 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 332 |
| 保険積立金の解約による収入 | 149 | 240 |
| その他 | -151 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,726 | -826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -906 | -906 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -24 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -6 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -938 | -961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,028 | 1,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,072 | 19,044 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,044 | 20,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
