有価証券報告書-第69期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 14:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,138 | 4,736 |
減価償却費 | 1,988 | 1,388 |
減損損失 | 298 | 24 |
のれん償却額 | 16 | 16 |
負ののれん償却額 | -4 | -2 |
負ののれん発生益 | -16 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -61 | 56 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -51 | -301 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | -12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 500 | 75 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2 | 37 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 61 | 28 |
受取利息及び受取配当金 | -65 | -85 |
保険返戻金 | -39 | -20 |
支払利息 | 3 | 3 |
持分法による投資損益(△は益) | -112 | -110 |
固定資産処分損益(△は益) | 74 | 23 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 25 | 0 |
関係会社出資金評価損益(△は益) | - | 71 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,351 | -287 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,431 | 48 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,023 | -301 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 662 | -82 |
その他 | 270 | 614 |
小計 | 2,935 | 5,919 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 87 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の支払額 | -1,359 | -2,358 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,639 | 3,644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -85 | -144 |
長期性預金の預入による支出 | -200 | -97 |
長期性預金の払戻による収入 | - | 200 |
固定資産の取得による支出 | -1,293 | -1,166 |
固定資産の売却による収入 | 74 | 11 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -120 |
投資有価証券の売却による収入 | 20 | 2 |
貸付けによる支出 | -279 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 46 | 332 |
保険積立金の解約による収入 | 149 | 240 |
その他 | -151 | -85 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,726 | -826 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -20 |
配当金の支払額 | -906 | -906 |
少数株主への配当金の支払額 | -22 | -24 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -5 | -6 |
その他 | -3 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -938 | -961 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 47 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,028 | 1,904 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,072 | 19,044 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,044 | 20,948 |