能美防災（6744）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,323 | 4,138 |
| 減価償却費 | 1,442 | 1,988 |
| 減損損失 | － | 298 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 負ののれん償却額 | -10 | -4 |
| 負ののれん発生益 | － | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -61 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -104 | -51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -73 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -221 | 500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -19 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 234 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -65 |
| 保険返戻金 | -106 | -39 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -112 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 53 | 74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,035 | -5,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,718 | -1,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 740 | 2,023 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -382 | 662 |
| その他 | -268 | 270 |
| 小計 | 7,124 | 2,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 67 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,567 | -1,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,618 | 1,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 39 | -285 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,151 | -1,293 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79 | 20 |
| 事業譲受による支出 | -100 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -279 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 46 |
| 保険積立金の解約による収入 | 358 | 149 |
| その他 | -317 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,035 | -1,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -907 | -906 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -22 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -7 | -5 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -946 | -938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 592 | -1,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,479 | 20,072 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,072 | 19,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
