受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)		当連結会計年度 (平成26年3月31日)
	50	百万円	295	百万円

2014/06/25 13:04

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	349百万円	―
支払手形	207 〃	―

2014/06/25 13:04

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態についての分析
当連結会計年度末における財政状態は、前連結会計年度末と比較して7,418百万円の総資産の増加となりました。これは、現金及び預金が4,717百万円増加、受取手形及び売掛金が1,669百万円増加、投資有価証券が769百万円増加したことなどによります。
負債の部につきまして、流動負債は、未払法人税等が1,700百万円増加、未払金が690百万円増加したことなどにより、流動負債合計で2,554百万円の増加となりました。固定負債は1,089百万円の増加となり、負債合計は3,644百万円の増加となりました。

2014/06/25 13:04

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、取引先企業への長期貸付金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては各事業部門において、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行っております。有価証券は、格付けの高い金融機関での譲渡性預金により運用を行っております。また投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関する株式であり、発行体の信用リスクと市場価格の変動リスクに晒されておりますが、当該リスクに関しては定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して、保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金等は、1年以内の支払期日であります。また短期借入金は、関係会社が銀行から借入しているものであります。営業債務などの流動負債は、その決済時において流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、月次に資金繰り計画を作成・更新を行うなどの方法により管理しております。

2014/06/25 13:04