営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
法人税等の支払額4,050百万円、売上債権の増加額1,558百万円等による流出があったものの、税金等調整前当期純利益10,572百万円、たな卸資産の減少額2,290百万円等により、営業活動全体では7,508百万円の流入(前連結会計年度は6,237百万円の流入)となりました。

2016/06/24 11:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

自己資本比率は前連結会計年度の62.8%から増加し、63.5%となりました。また、1株当たり純資産額は前連結会計年度の1,071.20円から1,128.22円となりました。
キャッシュ・フローにつきましては営業活動によるキャッシュ・フローが7,508百万円の流入、投資活動によるキャッシュ・フローが4,756百万円の流出、財務活動によるキャッシュ・フローが1,212百万円の流出で、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は28,545百万円となりました。
(3) 経営成績の分析

2016/06/24 11:37