営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
法人税等の支払額3,821百万円等による流出があったものの、税金等調整前当期純利益10,263百万円、売上債権の減少額3,472百万円、減価償却費1,396百万円、未成工事受入金の増加額1,126百万円等により、営業活動全体では12,532百万円の流入(前連結会計年度は7,508百万円の流入)となりました。

2017/06/27 11:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

自己資本比率は前連結会計年度の63.5%から増加し、64.8%となりました。また、1株当たり純資産額は前連結会計年度の1,128.22円から1,226.58円となりました。
キャッシュ・フローにつきましては営業活動によるキャッシュ・フローが12,532百万円の流入、投資活動によるキャッシュ・フローが4,209百万円の流出、財務活動によるキャッシュ・フローが1,569百万円の流出で、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は35,212百万円となりました。
(3) 経営成績の分析

2017/06/27 11:16