(2) 財政状態についての分析
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末と比べ6,948百万円増加し、114,093百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金が3,546百万円減少、有価証券が2,000百万円減少したものの、現金及び預金が8,785百万円増加、建設仮勘定が2,178百万円増加したことなどによります。
負債は、前連結会計年度末と比べ1,127百万円増加し、38,645百万円となりました。これは、未成工事受入金が1,126百万円増加、未払金が463百万円増加したことなどによります。

2017/06/27 11:16

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、取引先企業への長期貸付金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては各事業部門において、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行っております。有価証券は、格付けの高い金融機関での譲渡性預金により運用を行っております。また投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関する株式であり、発行体の信用リスクと市場価格の変動リスクに晒されておりますが、当該リスクに関しては定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して、保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。また短期借入金は、関係会社が銀行から借入しているものであります。営業債務などの流動負債は、その決済時において流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、月次に資金繰り計画を作成・更新を行うなどの方法により管理しております。

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