営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の減少額6,022百万円、税金等調整前四半期純利益3,301百万円等による流入があったものの、たな卸資産の増加額2,700百万円、法人税等の支払額2,670百万円、仕入債務の減少額2,431百万円、賞与引当金の減少額1,586百万円等により、営業活動全体では461百万円の流出(前年同四半期は9,287百万円の流入)となりました。

2017/11/13 10:30