有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月24日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,347 | 3,594 |
| 減価償却費 | 3,438 | 3,377 |
| 減損損失 | 200 | 613 |
| のれん償却額 | 109 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -159 | 590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 138 | -162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 247 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 410 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -89 |
| 支払利息 | 126 | 106 |
| 固定資産除却損 | 256 | 280 |
| 関係会社整理損 | 108 | － |
| 特別退職金 | 98 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,520 | 1,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 541 | -50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,235 | -1,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -924 | -847 |
| その他 | -196 | 380 |
| 小計 | 5,731 | 8,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 101 |
| 利息の支払額 | -129 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -181 | -655 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 0 |
| 関係会社整理に伴う支出 | -106 | － |
| 特別退職金の支払額 | -98 | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,310 | 7,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -65 | -81 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77 | 78 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,822 | -3,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 438 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 745 |
| 貸付けによる支出 | -111 | -135 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 165 |
| その他 | 35 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,402 | -3,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 2,940 | 1,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,927 | -2,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -19 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 218 |
| 配当金の支払額 | -430 | -709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,360 | -1,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -307 | -199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241 | 2,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,630 | 11,134 |
