長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

なお、当該契約には一定の財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	7,000	百万円	7,000	百万円
借入実行残高	5,500		4,200

2026/06/22 10:53

#2 重要な契約等（連結）

タームローン契約の概要
契約締結日 : 2022年3月31日
契約の相手方の属性 : 都市銀行
債務の期末残高 : 833百万円
タームローン契約期間 : 自 2022年3月31日 至 2029年3月30日
担保の内容 : 工場財団に根抵当権を設定2026/06/22 10:53