山洋電気（6516）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月19日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,763 | 301 |
| 減価償却費 | 2,524 | 2,795 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -191 | -94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | -79 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -142 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -45 | -5 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 65 | 624 |
| 支払利息 | 132 | 160 |
| 手形売却損 | 28 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | 252 | 353 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 20 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122 | 4,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,997 | -480 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 215 | 149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -611 | -3,805 |
| その他 | -787 | -727 |
| 小計 | 7,019 | 3,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 148 |
| 利息の支払額 | -162 | -178 |
| 法人税等の支払額 | -1,734 | -875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,303 | 2,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -38 | -260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,720 | -6,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -794 | -690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 167 | 234 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -325 | － |
| その他 | -371 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,859 | -7,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,935 | -792 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -503 | -475 |
| 株式の発行による収入 | 794 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | -659 | -615 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -69 | -18 |
| その他 | -135 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,351 | 3,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,751 | -1,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,064 | 6,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,816 | 5,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
