四半期報告書-第81期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期 連結会計期間末 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 16,707 | 14,428 | |
| 営業債権 | 10,924 | 11,878 | |
| 棚卸資産 | ※6 | 10,134 | 10,428 |
| 未収法人所得税等 | 788 | 2 | |
| その他 | 2,961 | 2,325 | |
| 流動資産合計 | 41,515 | 39,064 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | ※7 | 16,440 | 16,193 |
| 無形資産 | ※7 | 176 | 153 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 2,844 | 2,794 | |
| その他の金融資産 | 1,024 | 1,023 | |
| 繰延税金資産 | 498 | 552 | |
| その他 | 553 | 590 | |
| 非流動資産合計 | 21,538 | 21,307 | |
| 資産合計 | 63,054 | 60,372 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 借入金 | 2,101 | 1,572 | |
| リース負債 | 466 | 389 | |
| 営業債務その他の未払勘定 | 7,334 | 7,777 | |
| デリバティブ負債 | 331 | 101 | |
| 引当金 | ※15 | 321 | 397 |
| 未払法人所得税等 | 609 | 344 | |
| その他 | 1,870 | 644 | |
| 流動負債合計 | 13,035 | 11,227 | |
| 非流動負債 | |||
| 借入金 | 31,630 | 28,346 | |
| リース負債 | 1,525 | 1,378 | |
| 繰延税金負債 | 492 | 273 | |
| 従業員給付 | 2,411 | 2,390 | |
| 引当金 | ※15 | 157 | 155 |
| 政府補助金繰延収益 | 9 | 7 | |
| その他 | 239 | 239 | |
| 非流動負債合計 | 36,466 | 32,792 | |
| 負債合計 | 49,501 | 44,019 | |
| 資本の部 | |||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | |||
| 資本金 | 5,596 | 5,596 | |
| 資本剰余金 | 5,515 | 5,515 | |
| その他の資本の構成要素 | △773 | △402 | |
| 利益剰余金 | 3,213 | 5,644 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 13,552 | 16,353 | |
| 資本合計 | 13,552 | 16,353 | |
| 負債及び資本合計 | 63,054 | 60,372 |
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