四半期報告書-第82期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間末 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 10,362 | 7,905 | |
| 営業債権 | 12,287 | 13,719 | |
| 棚卸資産 | ※6 | 11,790 | 13,080 |
| 未収法人所得税等 | 3 | 39 | |
| デリバティブ資産 | - | 267 | |
| その他 | 3,531 | 3,005 | |
| 流動資産合計 | 37,974 | 38,017 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | ※7 | 16,791 | 17,648 |
| 無形資産 | ※7 | 167 | 135 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 2,762 | 2,876 | |
| その他の金融資産 | 1,039 | 1,114 | |
| 繰延税金資産 | 1,917 | 1,897 | |
| その他 | 566 | 503 | |
| 非流動資産合計 | 23,245 | 24,176 | |
| 資産合計 | 61,220 | 62,194 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 借入金 | 1,261 | 1,280 | |
| リース負債 | 407 | 582 | |
| 営業債務その他の未払勘定 | 8,650 | 7,598 | |
| デリバティブ負債 | 466 | - | |
| 引当金 | ※18 | 687 | 391 |
| 未払法人所得税等 | 953 | 287 | |
| その他 | 714 | 935 | |
| 流動負債合計 | 13,141 | 11,077 | |
| 非流動負債 | |||
| 借入金 | 24,022 | 23,949 | |
| リース負債 | 1,443 | 1,747 | |
| 繰延税金負債 | 0 | 2 | |
| 従業員給付 | 2,140 | 2,178 | |
| 引当金 | ※18 | 163 | 122 |
| 政府補助金繰延収益 | 31 | 24 | |
| その他 | 239 | 241 | |
| 非流動負債合計 | 28,040 | 28,267 | |
| 負債合計 | 41,182 | 39,344 | |
| 資本の部 | |||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | |||
| 資本金 | 5,596 | 5,596 | |
| 資本剰余金 | 5,515 | 3,368 | |
| その他の資本の構成要素 | 201 | 413 | |
| 利益剰余金 | 8,724 | 13,470 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 20,037 | 22,849 | |
| 資本合計 | 20,037 | 22,849 | |
| 負債及び資本合計 | 61,220 | 62,194 |
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