利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権増加1億8千1百万円、たな卸資産増加4億1千万円などの減少要因がありましたが、税金等調整前四半期純利益7億9千3百万円、減価償却費7億9千万円などの増加要因により、5億5千7百万円の収入(前年同期比7億6千4百万円の収入増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入1億5千2百万円などの増加要因がありましたが、有形固定資産の取得による支出6億4千5百万円、無形固定資産の取得による支出7千7百万円などの減少要因により、5億1千7百万円の支出(前年同期比6億9百万円の支出減少)となりました。

2014/11/14 13:25